Uživatelská dokumentace: Částečný odpočet záloh

Kontext dokumentace

V rámci obchodních vztahů existují situace, kdy je složena záloha, která se následně odečítá od fakturovaných úkonů. Jsou případy a odvětví, kde zálohy fungují jako předplatba pro vícero budoucích fakturací. V těchto případech může záloha přesahovat výši fakturovaného zboží nebo služby.

Tento modul umožňuje, aby při fakturaci byla využita část zálohy, která pokryje fakturaci do nulové částky k úhradě, přičemž zbytek zálohy je možné využít pro další fakturaci v rámci dané obchodní objednávky.

Globální nastavení

Tento modul se opírá o moduly Base CZ a Zálohové faktury. Pro zajištění správné funkčnosti doporučujeme zkontrolovat nastavení těchto dvou modulů. Modul částečného odpočtu nová nastavení sám o sobě nepřidává, pouze rozšiřuje logiku, jak je popsáno níže.

Hlavní implementace

Částečný odečet zálohy
- Odečet všech záloh
- Odečet pouze zaplacených záloh

Částečný odpočet záloh

Rozšíření při vytváření zúčtovacích faktur

Při vytváření faktury se v pop-up okně objevuje nové pole "Částečný odpočet záloh".

Díky tomuto poli se spustí funkce, která zajistí, že odečítané zálohy budou odečítány do maximální výše vystavované faktury.

Modul Zálohové faktury umožňuje zvolit, zda se odečítají pouze zaplacené zálohové faktury, nebo i ty, které uhrazeny nebyly.

Z účetního hlediska je správné odečítat pouze zálohové faktury, které byly uhrazeny, protože do data uhrazení není zálohová faktura považována za daňový doklad.

Odečet zaplacených zálohových faktur
- Modul postupně odečítá zálohové faktury dle jejich data DUZP
Odečet všech zálohových faktur včetně nezaplacených
- Modul postupně odečítá zálohové faktury dle data vystavení faktury

Na následujícím příkladu vidíme, že jedna z faktur se odečetla v plné výši a druhá pouze do výše 28 % uhrazené částky. Výsledná částka k fakturaci je nulová.

Zálohy odečítané v tomto příkladu jsou pouze ty, které byly uhrazeny, a odečítají se v pořadí dle svého DUZP.

Po potvrzení vystavované faktury se vrátíme zpět na danou obchodní objednávku. Zde vidíme, jaký podíl zálohových faktur zbývá k fakturaci.

Takto můžeme na objednávce fakturovat podle dodaného množství, jak potřebujeme. Finální fakturace před uzavřením objednávky probíhá standardním způsobem, na který jsme zvyklí. Pole "Částečný odečet záloh" v tomto momentu již nevyužijeme.

Po vytvoření faktury vidíme, že se jedná o opravný daňový doklad, protože v našem příkladu došlo k uhrazení poslední zálohové faktury, čímž vznikl přeplatek na dodávaných službách.